随着上市公司2023年半年报的陆续披露,社保、QFII、券商等机构投资者的最新重仓股也浮出水面。

Choice数据显示,截至8月9日上午,已有228家A股上市公司发布了2023年半年报。其中,26家公司的前十大流通股东中出现社保身影,QFII、券商也现身多家公司的前十大流通股东名单之中。

QFII最新动向


【资料图】

从持股市值来看,截至8月9日上午,QFII出现在40只个股的前十大流通股东名单中,包括万华化学、中望软件、南微医学、卫星化学、国瓷材料等。

具体来看,HHLR管理有限公司持有万华化学1885.25万股,市值高达16.56亿元;普信投资集团持有中望软件481.78万股,市值7.13亿元;施罗德投资管理(香港)有限公司二季度增持南微医学86.3万股,总持股达到609.12万股,市值4.97亿元,此外该机构还持有中望软件286.08万股、再升科技800.72万股。

Morgan Stanley & Co. International PLC持有8家A股公司,包括惠城环保、康辰药业、艾比森、中宠股份、大业股份、三超新材、优彩资源和上纬新材,除艾比森外,其余7只均为二季度新进重仓股。此外,谱尼测试、寒锐钴业、南天信息等也是QFII二季度新进重仓股。

数据来源:Choice数据

社保最新动向

社保持股市值方面,在已公布2023年半年报的上市公司中,全国社保基金一零三组合持有三安光电7000.07万股,持股市值12.07亿元;全国社保基金四零六组合、一一五组合分别持有广和通3350.29万股、522万股,市值7.6亿元、1.18亿元;宏发股份、山西焦煤均被三只社保基金持有,持仓总市值分别为10.41亿元、7.37亿元。

从持股数量变动来看,华测导航、拉卡拉、佐力药业、恒辉安防等为社保基金二季度新进重仓股。

数据来源:Choice数据

券商最新动向

券商共现身39家公司的前十大流通股东名单中。从持股市值来看,中信证券、招商证券、中信建投同时出现在藏格矿业的前十大流通股东名单中,合计持有4615.25万股,总市值10.42亿元。

此外,招商证券持有国海证券9854.26万股,持股市值3.3亿元;国泰君安、江海证券分别持有誉衡药业10879.2万股、6576.09万股,持股市值2.33亿元、1.41亿元;华泰证券持有容百科技275.55万股,持股市值1.49亿元。

从持股数量变动来看,多只个股为券商新进重仓股。中信证券新进东方精工、通源石油、长虹华意、仲景食品等;国泰君安新进南方精工、西昌电力、芯动联科、英特科技等;华泰证券新进容百科技、沃格光电、英特科技、恒尚节能;招商证券新进国海证券、西昌电力、英特科技。

数据来源:Choice数据

机构看后市

中信证券:在年内第三个做多窗口期内,政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向;积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题,忽略短期激烈的预期博弈。从大方向来看,下半年政策将围绕扩大内需、提振信心和防范风险不断发力,在政策加码和价格因素驱动下,经济不断向好的趋势明确,上市公司盈利拐点将至,景气不断修复可期。

天风证券:短期来看,今年产业端驱动最显著的AI主题,在负面冲击(减持)和交易拥挤度消化之后有望企稳。不过在纯粹的主题交易后,后面AI内部可能面临分化和收缩,需要筛选财报业绩能够看到比较明显改善趋势、或者AI赋能可以对应到确定的订单需求的方向。中期维度,可重点关注今明年具备戴维斯双击逻辑的赛道,一是半导体周期(全球半导体销售周期触底叠加国产替代逻辑),二是新能源车(走出降价博弈格局叠加智能汽车的创新驱动)。

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