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金融界基金06月19日讯 南方标普500ETF(QDII)基金06月15日上涨0.62%,现价1.137元,成交1186.9万元。当前本基金场外净值为1.1455元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-1.35%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.92%,成立以来本基金累计净值为1.1455元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李佳亮,自2023年03月23日管理该基金,任职期内收益14.55%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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